Frenken & Co. Personalservice GmbH
Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Treasury
Publiziert am: 5/9/24 | Düsseldorf | Vollzeit
Jetzt bewerbenSeit über 15 Jahren bieten wir erfolgreich Personaldienstleistungen für den kaufmännischen Bereich im Raum Düsseldorf an. Zu unseren langjährigen Kunden zählt eine Vielzahl von namhaften und internationalen Unternehmen. So macht uns unser reicher Erfahrungsschatz für Sie zu einem optimalen Partner – sowohl in der Personalvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. Bei uns erhalten Sie von Anfang an eine kompetente Unterstützung, eine individuelle Beratung und hervorragende Karrierechancen.
Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Treasury
Für einen unserer Kunden - einem der weltweit führenden Unternehmen für Flottenmanagement und Mobilität mit Sitz in Düsseldorf - suchen wir ab sofort im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) Treasury.
Ihre Aufgaben:
- Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen
- Anforderung von kurzfristigen Darlehen, bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
- Übersichterstellung der Liquiditätsplanung
- Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
- Monatliche Erstellung des Treasury-Reports
- Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts und die monatliche Basiszinspflege
- Abgabe der Meldungen an die Bundesbank
- Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen
- Unterstützung beim Reporting
Ihr Profil:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Routinierter Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
Ihre Vorteile:
- Unbefristeter Arbeitsvertrag
- Übertarifliche Vergütung
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
- Umfangreiches Einsatzfeld mit abwechslungsreichen Tätigkeiten
- Individuelle Karriereberatung und persönliche Betreuung
- Urban-Sports Club
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der o.g. Referenz per E-Mail.
Frenken & Co. Personalservice GmbH
Am Wehrhahn 8
40211 Düsseldorf
Tel. 0211/36 11 78-0
E-Mail: karriere@frenkenundco.de
Homepage:
Seit über 15 Jahren bieten wir erfolgreich Personaldienstleistungen für den kaufmännischen Bereich im Raum Düsseldorf an. Zu unseren langjährigen Kunden zählt eine Vielzahl von namhaften und internationalen Unternehmen. So macht uns unser reicher Erfahrungsschatz für Sie zu einem optimalen Partner – sowohl in der Personalvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. Bei uns erhalten Sie von Anfang an eine kompetente Unterstützung, eine individuelle Beratung und hervorragende Karrierechancen.
Klosterstraße 22
40211 Düsseldorf
